一. 【帳戶收支明細表】定義
帳戶收支明細表是用來統計、管理輸入的帳戶收支單及帳戶調撥單的報表，會列出每個帳戶因收付款項、帳戶往來異動等的明細，以便人員掌握帳戶現況。
二. 【帳戶收支明細表】來源
- 資金管理模組：來自於紀錄帳戶異動所輸入的帳戶收支單及帳戶調撥單。
三. 開啟【帳戶收支明細表】
路徑：資金管理→出納管理→帳戶收支
- 進入報表頁面可以選擇查詢方案 (依帳戶、依款項用途)
💡 補充說明：會根據查詢方案的不同，過濾條件會不一樣
※依帳戶
※依款項用途
- 選擇方案後，根據要過濾的條件，輸入要查詢的資料，點擊查詢，即可顯示結果
💡 補充說明：若未輸入，系統會用既有的預設值去查詢
💡 補充說明：報表可切換統計表，統計表的小計與合計會根據目前選擇的方案與下方的分組統計欄位進行運算
※依帳戶統計
- 【帳戶收支明細表】相關欄位說明
- 帳戶代號：異動款項的所屬帳戶
- 變動日期：從方案可選擇輸入單據的變動日期/輸單日期/終審日期
- 變動單號：輸入的帳戶收支單/帳戶調撥單號碼
- 類型：期初/撥入/撥出/收款/取款/小計/合計
- 期初金額：過濾條件日期前帳戶累計發生的餘額
- 收入金額：依變動單號對應過濾條件日期中帳戶發生增加帳戶的金額（從方案可選擇明細/彙總）
- 支出金額：依變動單號對應過濾條件日期中帳戶發生減少帳戶的金額（從方案可選擇明細/彙總）
- 結餘：過濾條件日期止帳戶累計發生的餘額
- 摘要：依變動單號對應過濾條件日期中帳戶發生增加/減少帳戶金額的明細摘要欄位（從方案可選擇帳戶收支單/來源單據）