資金管理結案作業

「資金管理結案作業」是資金模組控制流程的單據，負責異動申請單及會影響帳款單據的狀態。

本文共分為三大主題，循序漸進介紹資金管理結案作業的操作方式：

1. 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、更改等，了解各按鈕的用途與使用時機。
2. 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的資金管理結案作業，從選擇單據種類、填寫單據明細，一步一步完成單據。
3. 資金管理結案作業可輸入的主要區塊：說明資金管理結案作業畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括：基礎訊息、明細項目等。

一.      功能列操作說明

二.      建議輸入流程

1. 點選【新增】 → 自動開啟空白資金管理結案作業。
2. 依序填寫「基礎訊息」、「單據明細」。
3. 依照處理方式及單據種類，透過「轉入單號」功能帶入明細。
   

   

4. 資料確認無誤後 → 點選【更改】。

三.      資金管理結案作業可輸入的主要區塊

建立資金管理結案作業時，您需依序填寫以下 2 個資料區塊：

1. 1. 【基礎訊息】
      *必填欄位：

1. 1. • 結案日期（系統預設今日）
      • 結案單號（系統自動帶入或可自編）
      • 部門代號、處理方式、單據種類等處理方式：指的是申請單及會影響帳款單據的預計異動情況（1.結案2.反結案5.立帳結案6.立帳反結案）
        
        單據種類：指的是對應處理方式的可選來源單據種類（1.2.對應申請單、5.6.對應會影響帳款的單據）
        

1. 1.  
   2. 【單據明細】
      
      依照處理方式及單據種類，透過「轉入單號」功能帶入明細（不開放修改）。