客戶收款申請單

「客戶收款申請單」通常是指一種內部財務管理單據，用於企業在向往來單位收取款項前，由申請部門填寫並經相關部門審核確認後，提交財務部門辦理收款的正式申請文件。
其主要目的是確保收款程序合規、資料完整、權責明確，並避免重複收款或錯誤收款。

本文共分為三大主題，循序漸進介紹客戶收款申請單的操作方式：

💡補充說明：業務(收款)類型主要區分為預收款與收款沖帳，兩種流程的作業方式會

不一樣，會在下列流程中說明。

一. 功能列操作說明

功能按鈕	功能說明	操作用途與補充說明
➕【新增】	開啟一筆空白客戶收款申請單	建立新的客戶收款申請單，輸入收款對象、收款方式、金額等基礎資料
🔍【查詢】	查詢已建立的客戶收款申請單	可依單號、日期條件查詢已存檔的單據紀錄
🗑️【刪除】	刪除目前畫面上顯示的客戶收款申請單	僅限未設審核流程/無後續單據/未鎖單的單據可刪除
💾【存檔】	儲存目前編輯的單據內容	完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統
🖨️【列印】	將客戶收款申請單以報表格式輸出	選擇對應的套版列印客戶收款申請單（如 A4 客戶收款申請單）
⬆️【提交】	將此單據提交進入審核流程	如未使用審核流程，此功能等同存檔
⚙️【屬性】	設定單據的控制參數	例如設定：輸入客戶/廠商過濾需沖帳資料
⬇️【下推】	將此客戶收款申請單推送至相關作業單據	可下推至：客戶收款單，下游作業無須重複輸入
🧾【業務處理】	對單據進行業務狀態處理	‧ 結案（不再執行） ‧ 反結案（重新啟用結案單）
🔗【單據追蹤】	查詢與此單據相關的單據	如：查詢此客戶收款申請單所產生的客戶收款單
❌【關閉】	關閉目前客戶收款申請單畫面

情境一：業務(收款)類型為預收款：是指在尚未交付之前，先從客戶收取的部分或全部貨款。

情境二：業務(收款)類型為收款沖帳：是指核銷部分或全部應收款項，收款後帳款餘額減少或歸零。

情境一：建立客戶收款申請單，業務類型為【預收款】時，需依序填寫以下 3 個資料區塊：

【客戶收款申請單基礎訊息】
*必填欄位：
- 申請日期（系統預設今日）
- 申請單號（系統自動帶入或可自編）
- 業務類型（選擇預收款）
- 客戶代號（實際收款的客戶）
- 部門（可用放大鏡查詢）
【收款方式】
根據明細的選擇，會自動回填，無需自行輸入
- 現金（申請現金方式收款）
- 轉帳（申請銀行存款方式收款）
- 票據（申請票據方式收款）
- 收款金額（預收進來的金額）
【訂單明細】
點選過濾後，選擇實際要申請預收的單號與金額，輸入完成後，會根據金額輸入在哪個欄位，回勾以及回填金額至收款方式內
- 訂單金額（該張受訂單的總金額）
- 訂單餘額（扣除這次預收後剩餘的總金額）
- 已收預收款（該張單據實際已預收進來的金額）

情境二：建立客戶收款申請單，業務類型為【收款沖帳】時，依序填寫以下 3 個資料區塊：

【客戶收款申請單基礎訊息】*必填欄位：
- 申請日期（系統預設今日）
- 申請單號（系統自動帶入或可自編）
- 業務類型（選擇收款沖帳）
- 客戶代號（實際收款的客戶）
【收款方式】請輸入實際收款的方式與收款金額：
- 現金（申請現金方式收款）
- 轉帳（申請銀行存款方式收款）
- 票據（申請票據方式收款）
- 沖預收款（使用預收款沖銷應收款）
- 收款金額（收進來的金額）
【帳款明細】請選擇實際要申請收款的單號與收款金額：
- 沖帳（勾選要申請沖帳的單據）
- 本次沖帳金額（點選沖帳後會根據收款方式內的收款金額填寫至此處）（可自行調整金額）
- 應收金額（此單據應收的金額）
- 已沖金額（本次沖帳前已沖銷的金額）
- 立帳來源單號（產生此應收帳款的單據號碼）
- 應收餘額（剩餘未結清的金額）