客戶退款申請單

「客戶退款申請單」通常是指一種內部財務管理單據，用於企業在向往來單位退款項前，由申請部門填寫並經相關部門審核確認後，提交財務部門辦理退款的正式申請文件。
其主要目的是確保退款程序合規、資料完整、權責明確，並避免重複退款或錯誤退款。

本文共分為三大主題，循序漸進介紹客戶退款申請單的操作方式：

功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、屬性、列印、存檔、下推等，了解各按鈕的用途與使用時機。
建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的客戶退款申請單，從選擇客戶代號、選擇業務(退款)類型、設定退款金額與退款方式，一步一步完成單據。

💡 補充說明：業務(退款)類型主要區分為退預收款與退貨款，兩種流程的作業方式會不一樣，會在下列流程中說明。

一. 功能列操作說明

功能按鈕	功能說明	操作用途與補充說明
➕【新增】	開啟一筆空白客戶退款申請單	建立新的客戶退款申請單，輸入客戶代號、退款方式、金額等基礎資料
🔍【查詢】	查詢已建立的客戶退款申請單	可依單號、日期條件查詢已存檔的單據紀錄
🗑️【刪除】	刪除目前畫面上顯示的客戶退款申請單	僅限未設審核流程/無後續單據/未鎖單的單據可刪除
💾【存檔】	儲存目前編輯的單據內容	完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統
🖨️【列印】	將客戶退款申請單以報表格式輸出	選擇對應的套版列印客戶退款申請單（如 A4 客戶退款申請單）
⬆️【提交】	將此單據提交進入審核流程	如未使用審核流程，此功能等同存檔
⚙️【屬性】	設定單據的控制參數	例如設定：輸入客戶/廠商過濾需沖帳資料
⬇️【下推】	將此客戶退款申請單推送至相關作業單據	可下推至：客戶退款單，下游作業無須重複輸入
🧾【業務處理】	對單據進行業務狀態處理	‧ 結案（不再執行） ‧ 反結案（重新啟用結案單）
🔗【單據追蹤】	查詢與此單據相關的單據	如：查詢此客戶退款申請單所產生的客戶退款單
❌【關閉】	關閉目前客戶退款申請單畫面

情境一：業務(退款)類型為退預收款：是指退款之前已收取的預收款。

情境二：業務(退款)類型為退貨款：是指實際與客戶發生退貨時，需要退回給客戶的款項。

情境一：建立客戶退款申請單，業務類型為【退預收款】時，需依序填寫以下 3 個資料區塊：

【客戶退款申請單基礎訊息】
*必填欄位：
- 申請日期（系統預設今日）
- 申請單號（系統自動帶入或可自編）
- 業務類型（選擇退預收款）
- 客戶代號（實際退款的客戶）
- 部門（可用放大鏡查詢）
【退款方式】
請輸入實際退款的方式：
- 現金（申請現金方式退款）
- 轉帳（申請銀行存款方式退款）
- 票據（申請票據方式退款）
- 退款金額（由退款明細的本次退款金額回填）
【退款明細】
過濾出要退款的單據資料並輸入本次退款金額：
- 預收單號（預收單的單據號碼）
- 收款日期（預收單上的單據日期）
- 本次退款金額（此張退款單要退給客戶的金額）
- 預收金額（該張預收單據，當初收取的預收金額）

情境二：建立客戶退款申請單，業務類型為【退貨款】時，依序填寫以下 3 個資料區塊：

【客戶退款申請單基礎訊息】
*必填欄位：
- 申請日期（系統預設今日）
- 申請單號（系統自動帶入或可自編）
- 業務類型（選擇退貨款）
- 客戶代號（實際退款的客戶）
- 部門（可用放大鏡查詢）
【退款方式】
請輸入實際退款的方式：
- 現金（申請現金方式退款）
- 轉帳（申請銀行存款方式退款）
- 票據（申請票據方式退款）
- 退款金額（本次要退款的總金額）
【明細】
請選擇實際要申請退款的單號與退款金額：
- 沖帳（勾選要申請沖帳（退款）的單據）
- 本次退款金額（點選沖帳後會根據退款方式內的退款金額填寫至此處）（可自行調整金額）
- 應退貨款金額（此單據產生的退款金額）
- 已沖帳金額（本次沖帳前已退款的金額）
- 立帳來源單號（產生此應退款的單據號碼）
- 應退貨款餘額（剩餘未退完的金額）