一、情境與流程
1、情境說明
2、支援單據流程
二、重點欄位說明
1、表頭欄位
| 欄位 | 說明 |
| 收支日期 | 輸入帳戶收支的日期，系統自動帶出當天日期，也可手工修改。 |
| 收支單號 | 系統根據編碼原則自動生成，也可手工修改。 |
| 帳戶類別 | 提供選項1.一般和2.期初，預設是1。 |
| 變動帳戶 | 帳戶變動發生的帳戶 ，提供速查視窗，過濾基礎資料中未停用的【帳戶資料】。 |
| 變動部門 | 帳戶變動發生的部門 ，提供速查視窗，過濾基礎資料中未停用的【部門資料】。 |
| 採用票據支付 | 當勾上該選項，要輸入表頭【票別】和【票據號碼】，帳戶收支單保存後，會自動生成應付票據。 |
2、表身欄位
| 欄位 | 說明 |
| 款項用途 | 帳戶金額的用途，提供速查視窗，過濾資金管理基礎資料中的【款項用途】，後續可用於帳戶收支單生成單據傳票的分錄項科目設置。 |
| 費用代號 | 支出的費用項目，如水電費、廣告費、快遞費等等，提供速查視窗，過濾資金管理基礎資料中的【費用專案】。 |
| 外幣金額 | 帳戶變動的外幣金額。 |
| 本位幣金額 | 帳戶變動的金額。 |
三、操作步驟
1、新增【收款類型轉換申請單】- 保證金轉預收款
當客戶的保證金要轉換為預收款要申請經主管審批時，步驟如下：
步驟1、選擇【收款類型轉換申請單】的功能表位置：資金管理——應收帳款管理 ——收款申請—— 收款類型轉換申請單，點擊進入【收款類型轉換申請單】頁面 ；
步驟2、點選【新增】收款類型轉換申請單，表頭【業務類型】選擇【31.保證金轉預收款】，輸入表頭【客戶代號】、【業務員】、【部門】，在款項明細表身選擇來源【保證金單號】，在表身輸入【本次沖帳金額】，點【保存】。
2、新增【收款類型轉換申請單】- 定金轉預收款
當客戶的定金要轉換為預收款要申請經主管審批時，步驟如下：
步驟1、選擇【收款類型轉換申請單】的功能表位置：資金管理——應收帳款管理 ——收款申請—— 收款類型轉換申請單，點擊進入【收款類型轉換申請單】頁面 ；
步驟2、點擊【新增】收款類型轉換申請單，表頭【業務類型】選擇【32.定金轉預收款】，輸入表頭【客戶代號】、【業務員】、【部門】，在款項明細表身選擇來源【定金單號】，在表身輸入【本次沖帳金額】，點【保存】。
3、新增【收款類型轉換申請單】- 預收款轉保證金
當客戶的預收款要轉換為保證金要申請經主管審批時，步驟如下：
步驟1、選擇【收款類型轉換申請單】的功能表位置：資金管理——應收帳款管理 ——收款申請—— 收款類型轉換申請單，點擊進入【收款類型轉換申請單】頁面 ；
步驟2、點擊【新增】收款類型轉換申請單，表頭【業務類型】選擇【33.預收款轉保證金】，輸入表頭【客戶代號】、【業務員】、【部門】，在款項明細表身選擇來源【預收單號】，在表身輸入【本次沖帳金額】，點【保存】。
4、新增【收款類型轉換申請單】- 預收款轉定金
當客戶的預收款要轉換為定金要申請經主管審批時，步驟如下：
步驟1、選擇【收款類型轉換申請單】的功能表位置：資金管理——應收帳款管理 ——收款申請—— 收款類型轉換申請單，點擊進入【收款類型轉換申請單】頁面 ；
步驟2、點擊【新增】收款類型轉換申請單，表頭【業務類型】選擇【34.預收款轉定金】，輸入表頭【客戶代號】、【業務員】、【部門】，在款項明細表身選擇來源【預收單號】，在表身輸入【本次沖帳金額】，點【保存】。