期初帳戶餘額

「期初帳戶餘額」是資金模組的基礎資料之一，負責記錄各個帳戶的期初資訊。

本文共分為三大主題，循序漸進介紹期初帳戶餘額的操作方式：

  1. 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、列印、存檔等，了解各按鈕的用途與使用時機。
  2. 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的期初帳戶餘額，從選擇帳戶代號、填寫期初金額明細，一步一步完成單據。
  3. 期初帳戶餘額可輸入的主要區塊：說明期初帳戶餘額畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括：基礎訊息、單據明細等。

一.      功能列操作說明

功能按鈕功能說明操作用途與補充說明
➕【新增】開啟一筆空白期初帳戶餘額建立新的空白期初帳戶餘額，輸入帳戶代號、金額明細等資料
🔍【查詢】查詢已建立的期初帳戶餘額可依單號、日期、審核狀態查詢歷史紀錄，便於比對與追蹤
🗑️【刪除】刪除目前畫面上顯示的期初帳戶餘額僅限未設審核流程/未鎖單的單據可刪除
💾【存檔】儲存目前編輯的單據內容完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統
⬆️【提交】將此單據提交進入審核流程如未使用審核流程，此功能等同存檔
🖨️【列印】將期初帳戶餘額以報表格式輸出選擇對應的套版列印期初帳戶餘額據（如 A4 期初帳戶餘額）
🔒【鎖單】鎖定目前單據內容不可再編輯通常用於完成確認後避免誤編輯，僅特定權限可解除
❎【導出】將期初帳戶餘額以excel格式輸出查詢需轉出的期初帳戶餘額執行
❌【關閉】關閉目前期初帳戶餘額畫面 

二.      建議輸入流程

  1. 點選【新增】 → 自動開啟空白期初帳戶餘額。
  2. 依序填寫「基礎訊息」、「單據明細」。
  3. 資料確認無誤後 → 點選【存檔】。
  4. 如需列印或存成 PDF → 點選【列印】選擇報表樣式。

三.      期初帳戶餘額可輸入的主要區塊

建立期初帳戶餘額時，您需依序填寫以下 2 個資料區塊：

    1. 【基礎訊息】
      *必填欄位：
      • 單據日期（系統預設開帳日前一天）
      • 期初單號（系統自動帶入或可自編）
      • 部門代號、經辦人等
  2. 【單據明細】
    每筆帳戶請輸入：
    • 帳戶代號（系統會自動帶出名稱、所屬銀行、銀行帳號）
    • 幣別、匯率、期初外幣餘額或及期初本位幣金額（參考帳戶資料中帳戶幣別設定及匯率起始日期過濾）
    • 可使用 Excel 匯入大量明細，省時省力

相關文章

返回頂端