帳戶收支單

「帳戶收支單」是資金模組的核心單據之一，負責記錄帳戶因收付款項異動的詳細資訊。

本文共分為三大主題，循序漸進介紹帳戶收支單的操作方式：

  1. 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、列印、存檔等，了解各按鈕的用途與使用時機。
  2. 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的帳戶收支單，從選擇變動帳戶、填寫費用明細，一步一步完成單據。
    💡 補充說明：有來源單號的帳戶收支單請從來源單修改，另依有無轉入單號，兩種的作業方式會不一樣，會在下列流程中說明。
  1. 帳戶收支單可輸入的主要區塊：說明帳戶收支單畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括：基礎訊息、單據明細等。

一.      功能列操作說明

功能按鈕功能說明操作用途與補充說明
➕【新增】開啟一筆空白帳戶收支單建立新的空白帳戶收支單，輸入變動帳戶、費用明細等資料
🔍【查詢】查詢已建立的帳戶收支單可依單號、日期、變動帳戶查詢歷史紀錄，便於比對與追蹤
🗑️【刪除】刪除目前畫面上顯示的帳戶收支單僅限未設審核流程/無來源單據/未鎖單的單據可刪除
💾【存檔】儲存目前編輯的單據內容完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統
🖨️【列印】將帳戶收支單以報表格式輸出選擇對應的套版列印帳戶收支單據（如 A4 帳戶收支單）
⬆️【提交】將此單據提交進入審核流程如未使用審核流程，此功能等同存檔
🔒【鎖單】鎖定目前單據內容不可再編輯通常用於完成確認後避免誤編輯，僅特定權限可解除
⚙️【屬性】設定建立單據的控制參數例如設定：預設值、是否顯示離職員工…等
❎【導出】將帳戶收支單以excel格式輸出查詢需轉出的帳戶收支單執行
❌【關閉】關閉目前帳戶收支單畫面 

二.      建議輸入流程

情境一：無轉入單號直接新增帳戶收支單影響變動帳戶餘額（如帳戶自動扣款）。

  1. 點選【新增】 → 自動開啟空白帳戶收支單。
  2. 依序填寫「基礎訊息」、「單據明細」。
  3. 資料確認無誤後 → 點選【存檔】。


  4. 如需列印或存成 PDF → 點選【列印】選擇報表樣式。


情境二：有轉入單號新增帳戶收支單影響變動帳戶餘額（如報銷單支付）。

  1. 點選【新增】 → 自動開啟空白帳戶收支單。
  2. 填寫「基礎訊息」，透過「轉入單號」(從報銷單轉入/從薪資發放單轉入)功能帶入明細。
  3. 資料確認無誤後 → 點選【存檔】。




  4. 如需列印或存成 PDF → 點選【列印】選擇報表樣式。

三.      帳戶收支單可輸入的主要區塊

情境一：無轉入單號直接新增帳戶收支單影響變動帳戶餘額（如帳戶自動扣款）時，需依序填寫以下 2 個資料區塊：

  1. 【基礎訊息】
    *必填欄位：
    收支日期（系統預設今天）
    收支單號（系統自動帶入或可自編）
    變動帳戶、變動部門、經辦人等


  2. 【單據明細】
    每筆款項請輸入：
    • ±（表示對帳戶的增減）
    • 費用代號（系統會自動帶出名稱、款項用途）
    • 外幣金額、本位幣金額

情境二：有轉入單號新增帳戶收支單影響變動帳戶餘額（如報銷單支付）時，需依序填寫以下 2 個資料區塊：

    1. 【基礎訊息】
      *必填欄位：
      • 收支日期（系統預設今天）
      • 收支單號（系統自動帶入或可自編）
      • 轉入單號（從報銷單轉入/從薪資發放單轉入）
      • 變動帳戶、變動部門、經辦人等


    2. 【單據明細】
      每筆款項請輸入：
    • ±（表示對帳戶的增減）
    • 費用代號（系統會自動帶出名稱、款項用途）
    • 外幣金額、本位幣金額


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