「其他支出單」是企業應付帳款流程中最關鍵的單據之一，負責記錄向往來單位認列支出的詳細資訊。 本文共分為四大主題 […]
一. 【營運資金預估表】定義 營運資金預估表是用來估算一段指定期間的帳戶資金預計增加及減少金額的報表，
「帳戶調撥單」是資金模組的核心單據之一，負責記錄帳戶因帳戶往來異動的詳細資訊。 本文共分為三大主題，循序漸進介
一. 【帳戶收支變動明細表】定義 帳戶收支變動明細表是用來統計、管理輸入的帳戶收支單及帳戶調撥單的報
「帳戶收支單」是資金模組的核心單據之一，負責記錄帳戶因收付款項異動的詳細資訊。 本文共分為三大主題，循序漸進介
一. 【帳戶收支明細表】定義 帳戶收支明細表是用來統計、管理輸入的帳戶收支單及帳戶調撥單的報表，會列
「資金管理結案作業」是資金模組控制流程的單據，負責異動申請單及會影響帳款單據的狀態。 本文共分為三大主題，循序
「資金單據類別」是資金模組的基礎資料之一，作為資金模組單據過濾查詢的條件。 本文共分為三大主題，循序漸進介紹資
「費用項目」是資金模組的基礎資料之一，只有建立了費用項目後，才能在報銷單進行後續處理。 本文共分為三大主題，循
「報銷支付方式」是資金模組的基礎資料之一，作為報銷單過濾查詢的條件。 本文共分為三大主題，循序漸進介紹報銷支付
