一. 【應收帳款餘額表】定義
應收帳款餘額表是用來統計、管理輸入的應收及預收款項相關單據的報表，會列出每個客戶因往來交易、收款沖銷等剩餘的明細，以便人員掌握應收及預收款項現況。
二. 【應收帳款餘額表】來源
- 資金模組：客戶收款單、應收帳款核銷單、客戶退款單等。
- 其他模組：會影響應收款項的單據(如銷貨單/其他收入單)。
三. 開啟【應收帳款餘額表】
路徑：資金管理→應收帳款管理→應收帳款報表
- 進入報表頁面可以選擇查詢方案 (依客戶、依客戶+幣別、依業務、依業務+客戶)
💡 補充說明：會根據查詢方案的不同，過濾條件會不一樣
※依客戶
※依業務
- 選擇方案後，根據要過濾的條件，輸入要查詢的資料，點擊查詢，即可顯示結果
💡 補充說明：若未輸入，系統會用既有的預設值去查詢
💡 補充說明：報表可切換統計表，統計表的小計與合計會根據目前選擇的方案與下方的分組統計欄位進行運算
※依客戶統計
- 【應收帳款餘額表】相關欄位說明
情境一：預收款列示相關欄位（從方案可選擇列示/不列示）。
- 客戶代號：異動款項的所屬客戶
- 交易日期：影響預收款項的日期，從方案可選擇應收帳款日期的交易日期/結帳日期/票據到期日
收款日期的單據日期/終審日期
- 單據號碼：輸入的影響未全額沖銷預收款項的單據號碼
- 業務描述：期初結餘/應收帳款/其他應收款/預收款/分組小計等
- 期初預收：過濾條件日期前累計發生的未全額沖銷預收款餘額
- 本期預收：依變動單號對應過濾條件日期中增加未全額沖銷預收款的金額
- 本期預收沖銷額：依變動單號對應過濾條件日期中減少未全額沖銷預收款的金額
- 期末預收：依變動單號對應過濾條件日期中截至該筆累計預收未全額沖銷的金額
情境二：應收帳款列示相關欄位。
- 客戶代號：異動款項的所屬客戶
- 交易日期：影響應收款項的日期，從方案可選擇應收帳款日期的交易日期/結帳日期/票據到期日
收款日期的單據日期/終審日期
- 單據號碼：輸入的影響未全額沖銷應收款項的單據號碼
- 業務描述：期初結餘/應收帳款/其他應收款/預收款/分組小計等
- 期初應收：過濾條件日期前累計發生的未全額沖銷應收款餘額
- 本期應收：依變動單號對應過濾條件日期中增加未全額沖銷應收款的金額
- 本期收款：依變動單號對應過濾條件日期中減少未全額沖銷應收款的金額
- 期末應收：依變動單號對應過濾條件日期中截至該筆累計應收未全額沖銷的金額
情境三：預收款+應收帳款列示相關欄位（可參考情境一/情境二對照欄位）。
- 客戶代號：異動款項的所屬客戶
- 交易日期：影響預收或應收款項的日期，從方案可選擇應收帳款日期的交易日期/結帳日期/票據到期日
收款日期的單據日期/終審日期
- 單據號碼：輸入的影響未全額沖銷預收或應收款項的單據號碼
- 業務描述：期初結餘/應收帳款/其他應收款/預收款/分組小計等
- 期初結餘：過濾條件日期前累計發生的未全額沖銷應收款餘額-未全額沖銷預收款餘額
- 本期應收：依變動單號對應過濾條件日期中增加未全額沖銷應收款的金額
- 本期預收：依變動單號對應過濾條件日期中增加未全額沖銷預收款的金額
- 本期收款：依變動單號對應過濾條件日期中減少未全額沖銷應收款的金額
- 本期預收沖銷額：依變動單號對應過濾條件日期中減少未全額沖銷預收款的金額
- 期末結餘：依變動單號對應過濾條件日期中截至該筆累計應收未全額沖銷-累計預收未全額沖銷的金額