一. 【收款明細表】定義
收款明細表是公司財務管理中，用來列示所有收款紀錄的報表。
它主要顯示 某段期間內對客戶或其他對象的收款資料，可作為內部管理、對帳、稽核的重要依據。
二.【收款明細表】來源
- 資金模組：客戶收款單、應收帳款核銷單。
三. 開啟【收款明細表】
路徑：資金管理→應付帳款管理→收款明細表
- 進入報表頁面可以選擇查詢方案 (依客戶、依業務類型、依部門等)
💡 補充說明：會根據查詢方案的不同，過濾條件會不一樣※依客戶
※依業務類型
- 選擇方案後，根據要過濾的條件，輸入要查詢的資料，點擊查詢，即可顯示結果
💡 補充說明：若未輸入，系統會用既有的預設值去查詢
💡 補充說明：報表可切換統計表，統計表的小計與合計會根據目前選擇的方案與下方的分組統計欄位進行運算
※依客戶統計
- 【收款明細表】相關欄位說明
- 客戶代號：異動款項的所屬客戶
- 單據日期：影響款項的日期，從方案可選擇單據日期/終審日期/製單日期
- 收款單號：實際有產生款項異動的單據號碼
- 業務描述：預收款/收款沖帳/預收沖應收等
- 收款方式：現金/轉帳/票據/其他帳款等
- 現金：實際收款的現金金額
- 轉帳：實際收款的銀行存款金額
- 票據：實際收款的票據金額
- 其他帳款：使用非上述收款條件，例如:期初開帳
- 沖銷預收款：實際用預收款做沖抵的金額
- 沖銷預付款：實際用預付款做沖抵的金額
- 應付抵收：實際用應付款做沖抵的金額
- 收款合計：該單據的收款金額合計