銀行批次付款作業

一. 【銀行批次付款作業】定義

「銀行批次付款作業」通常是指依常用銀行指定格式過濾付款資訊產生的文字檔，將多筆應付帳款（如廠商貨款、員工薪資、費用支出等）彙整後，方便使用者進行後續銀行相關資訊交換的作業流程。

二. 【銀行批次付款作業】來源

• 資金管理模組：廠商付款單。

三. 開啟【銀行批次付款作業】

路徑：資金管理→應付帳款管理→銀行批次付款作業

1. 此報表與一般報表不同，故沒有基礎方案，進入報表頁面後，請直接選擇銀行。
   
   
   
2. 銀行選擇完成後，請使用快速過濾功能，篩選出所需要的資料
   
   篩選後的資料
   
   
   
3. 確認銀行與資料後，點擊銀行資料設定，輸入資料
   💡 補充說明：銀行資料設定，因所選的銀行，此處需填寫的資料也會不一樣
   
   
   
4. 輸入完成後，請點擊轉出，系統會產生一份TXT檔。