廠商付款單

「廠商付款單」通常是指公司在支付款項給廠商時，所記錄的單據，用來記錄和管理公司付給廠商的資訊。
其主要目的是確保款項來源、金額與付款方式，作為日後帳務查核與資金流向依據。

本文共分為三大主題，循序漸進介紹廠商付款單的操作方式：

功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、屬性、列印、存檔等，了解各按鈕的用途與使用時機。
建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的廠商付款單，從選擇廠商代號、選擇業務(付款)類型、設定付款方式與付款金額，一步一步完成單據。
💡 補充說明：業務(付款)類型主要區分為預付款與付款沖帳，兩種流程的作業方式會不一樣，會在下列流程中說明。

一. 功能列操作說明

功能按鈕	功能說明	操作用途與補充說明
➕【新增】	開啟一筆空白廠商付款單	建立新的廠商付款單，輸入廠商代號、付款方式、金額等基礎資料
🔍【查詢】	查詢已建立的廠商付款單	可依單號、日期條件查詢已存檔的單據紀錄
🗑️【刪除】	刪除目前畫面上顯示的廠商付款單	僅限未設審核流程/無後續單據/未鎖單的單據可刪除
💾【存檔】	儲存目前編輯的單據內容	完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統
🖨️【列印】	將廠商付款單以報表格式輸出	選擇對應的套版列印廠商付款單（如 A4 廠商付款單）
⬆️【提交】	將此單據提交進入審核流程	如未使用審核流程，此功能等同存檔
⚙️【屬性】	設定單據的控制參數	例如設定：輸入客戶/廠商過濾需沖帳資料
🔗【單據追蹤】	查詢與此單據相關的單據	例如：可追蹤此單預付款後續的沖銷作業
❌【關閉】	關閉目前廠商付款單畫面

情境一：業務(付款)類型為預付款：是指在尚未交付之前，先支付廠商部分或全部貨款。

情境二：業務(付款)類型為付款沖帳：是指核銷部分或全部應付款項，付款後帳款餘額減少或歸零。

情境一：建立廠商付款單，業務類型為【預付款】時，需依序填寫以下 3 個資料區塊：

【廠商付款單基礎訊息】
*必填欄位：
- 付款日期（系統預設今日）
- 付款單號（系統自動帶入或可自編）
- 業務類型（選擇預付款）
- 廠商代號（實際支付給哪位廠商）
- 部門（可用放大鏡查詢）
【付款方式】
根據明細的輸入，系統會自動回填金額，只需選擇付款帳戶或票據資料
- 現金金額（根據明細回填至此處，無需自行輸入）
- 轉帳金額（根據明細回填至此處，無需自行輸入）
- 票據金額（根據明細回填至此處，無需自行輸入）
【採購明細】
點選過濾後，選擇實際要預付的單號與金額，輸入完成後，會根據金額輸入在哪個欄位，回填金額至付款方式內
- 採購金額（該張單據的金額）
- 已申請金額（該張單據實際已申請的金額）
- 採購餘額（扣除這次預付後剩餘未付的金額）
- 已付預付款（該張單據實際已預付出去的金額）

情境二：建立廠商付款單，業務類型為【付款沖帳】時，依序填寫以下 3 個資料區塊：

【廠商付款單基礎訊息】
*必填欄位：
- 付款日期（系統預設今日）
- 付款單號（系統自動帶入或可自編）
- 業務類型（選擇付款沖帳）
- 廠商代號（實際支付給哪位廠商）
- 部門（可用放大鏡查詢）
【付款方式】
請輸入實際付款的方式與付款金額：
- 現金金額（現金方式付款）
- 轉帳金額（銀行存款方式付款）
- 票據金額（票據方式付款）
- 沖預付款（使用預付款沖銷應付款）
【帳款明細】
請選擇實際要付款的單號：
- 沖帳（勾選要沖帳的單據）
- 本次沖帳金額（點選沖帳後會根據付款方式內的金額填寫至此處）（可自行調整金額）
💡 補充說明：會依序按照沖帳順序，由上往下進行沖銷
- 應付金額（此單據應付的金額）
- 已沖金額（本次沖帳前已沖銷的金額）
- 申請金額（此單已有申請付款的金額）
- 應付餘額（剩餘未結清的金額）
💡 補充說明：以標籤1說明，應付金額為300,000－本次沖帳78,000－已沖金額30,000－已申請金額5,000，故應付餘額為187,000