一. 【營運資金預估表】定義
營運資金預估表是用來估算一段指定期間的帳戶資金預計增加及減少金額的報表，會列出指定期間內依日期加總的應收、應付、應收兌現票據、應付兌現票據金額，以便企業掌握資金流動現況。
二. 【營運資金預估表】來源
- 資金管理模組：應收票據、應付票據。
- 其他模組：會影響帳款的單據 (如進貨單/其他支出單/銷貨單/其他收入單)。
三. 開啟【營運資金預估表】
路徑：資金管理→出納管理→帳戶收支
- 進入報表頁面可以從方案進入調整系統條件，改變顯示資料的方式
- 【營運資金預估表】相關欄位說明
- 日期：影響帳戶資金的日期，從方案可選擇
票據日期條件為預兌日期/到期日期
帳款日期條件為交易日期/結帳日期/票據到期日 - 應收未兌：應收票據對應日期加總本位幣金額
- 應收未兌(張數)：應收票據對應日期加總筆數
- 應付未兌：應付票據對應日期加總本位幣金額
- 應付未兌(張數)：應付票據對應日期加總筆數
- 應收未收：應收款項對應日期加總本位幣金額，從方案可選擇應收付帳款列示/不列示
應付未付：應付款項對應日期加總本位幣金額，從方案可選擇應收付帳款列示/不列示 - 預測當日餘額：從方案可選擇顯示影響帳戶資金餘額為按日計算或累計計算
- 下半顯示指定期間前帳戶累計發生的餘額，從方案可選擇統計外幣金額顯示結餘為外幣數（未勾選為本位幣）
- 日期：影響帳戶資金的日期，從方案可選擇
- 進入報表頁面可以從方案進入調整系統條件，改變顯示資料的方式