帳戶調撥單

「帳戶調撥單」是資金模組的核心單據之一，負責記錄帳戶因帳戶往來異動的詳細資訊。

本文共分為三大主題，循序漸進介紹帳戶調撥單的操作方式：

  1. 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、列印、存檔等，了解各按鈕的用途與使用時機。
  2. 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的帳戶調撥單，從選擇撥出帳戶、填寫撥入帳戶明細，一步一步完成單據。
  3. 帳戶調撥單可輸入的主要區塊：說明帳戶調撥單畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括：基礎訊息、單據明細等。

一.      功能列操作說明

功能按鈕功能說明操作用途與補充說明
➕【新增】開啟一筆空白帳戶調撥單建立新的空白帳戶調撥單，輸入撥出帳戶、撥入帳戶明細等資料
🔍【查詢】查詢已建立的帳戶調撥單可依單號、日期、撥出帳戶查詢歷史紀錄，便於比對與追蹤
🗑️【刪除】刪除目前畫面上顯示的帳戶調撥單僅限未設審核流程/未鎖單的單據可刪除
💾【存檔】儲存目前編輯的單據內容完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統
🖨️【列印】將帳戶調撥單以報表格式輸出選擇對應的套版列印帳戶調撥單據（如 A4 帳戶調撥單）
⬆️【提交】將此單據提交進入審核流程如未使用審核流程，此功能等同存檔
🔒【鎖單】鎖定目前單據內容不可再編輯通常用於完成確認後避免誤編輯，僅特定權限可解除
⚙️【屬性】設定建立單據的控制參數例如設定：帳戶名稱顯示方式…等
❎【導出】將帳戶調撥單以excel格式輸出查詢需轉出的帳戶調撥單執行
❌【關閉】關閉目前帳戶調撥單畫面 

二.      建議輸入流程

  1. 點選【新增】 → 自動開啟空白帳戶調撥單。
  2. 依序填寫「基礎訊息」、「單據明細」。
  3. 資料確認無誤後 → 點選【存檔】。
  4. 如需列印或存成 PDF → 點選【列印】選擇報表樣式。 



三.      帳戶調撥單可輸入的主要區塊

建立帳戶調撥單時，您需依序填寫以下 2 個資料區塊：

  1. 【基礎訊息】
    *必填欄位：
    • 撥出日期（系統預設今天）
    • 撥出單號（系統自動帶入或可自編）
    • 撥出帳戶、撥出部門、經辦人等
  2. 【單據明細】
    每筆帳戶請輸入：
    • 撥入帳戶（系統會自動帶出名稱）
    • 撥入部門
    • 外幣金額、本位幣金額

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