一. 【應付帳款餘額表】定義
應付帳款餘額表是用來統計、管理輸入的應付及預付款項相關單據的報表，會列出每個廠商因往來交易、付款沖銷等剩餘的明細，以便人員掌握應付及預付款項現況。
二. 【應付帳款餘額表】來源
- 資金模組：廠商付款單、應付帳款核銷單、廠商退款單等。
- 其他模組：會影響應付款項的單據(如進貨單/其他支出單)。
開啟【應付帳款餘額表】
路徑：資金管理→應付帳款管理→應付帳款報表
- 進入報表頁面可以選擇查詢方案 (依廠商、依廠商+幣別、依業務、依業務+廠商)
💡 補充說明：會根據查詢方案的不同，過濾條件會不一樣
※依廠商
※依業務
- 選擇方案後，根據要過濾的條件，輸入要查詢的資料，點擊查詢，即可顯示結果
💡 補充說明：若未輸入，系統會用既有的預設值去查詢
💡 補充說明：報表可切換統計表，統計表的小計與合計會根據目前選擇的方案與下方的分組統計欄位進行運算
※依廠商統計
- 【應付帳款餘額表】相關欄位說明
情境一：預付款列示相關欄位（從方案可選擇列示/不列示）。
- 廠商代號：異動款項的所屬廠商
- 業務描述：期初結餘/應付帳款/其他應付款/預付款/分組小計等
- 交易日期：影響預付款項的日期，從方案可選擇應付帳款日期的交易日期/結帳日期/票據到期日
付款日期的單據日期/終審日期
- 單據號碼：輸入的影響未全額沖銷預付款項的單據號碼
- 期初預付：過濾條件日期前累計發生的未全額沖銷預付款餘額
- 本期預付：依變動單號對應過濾條件日期中增加未全額沖銷預付款的金額
- 本期預付沖銷額：依變動單號對應過濾條件日期中減少未全額沖銷預付款的金額
- 期末預付：依變動單號對應過濾條件日期中截至該筆累計預付未全額沖銷的金額
情境二：應付帳款列示相關欄位。
- 廠商代號：異動款項的所屬廠商
- 業務描述：期初結餘/應付帳款/其他應付款/預付款/預付沖應付/分組小計等
- 交易日期：影響應付款項的日期，從方案可選擇應付帳款日期的交易日期/結帳日期/票據到期日
付款日期的單據日期/終審日期
- 單據號碼：輸入的影響未全額沖銷應付款項的單據號碼
- 期初應付：過濾條件日期前累計發生的未全額沖銷應付款餘額
- 本期應付：依變動單號對應過濾條件日期中增加未全額沖銷應付款的金額
- 本期付款：依變動單號對應過濾條件日期中減少未全額沖銷應付款的金額
- 期末應付：依變動單號對應過濾條件日期中截至該筆累計應付未全額沖銷的金額
情境三：預付款+應付帳款列示相關欄位（可參考情境一/情境二對照欄位）。
- 廠商代號：異動款項的所屬廠商
- 業務描述：期初結餘/應付帳款/其他應付款/預付款/預付沖應付/分組小計等
- 交易日期：影響預付或應付款項的日期，從方案可選擇應付帳款日期的交易日期/結帳日期/票據到期日
付款日期的單據日期/終審日期
- 單據號碼：輸入的影響未全額沖銷預付或應付款項的單據號碼
- 期初結餘：過濾條件日期前累計發生的未全額沖銷應付款餘額-未全額沖銷預付款餘額
- 本期應付：依變動單號對應過濾條件日期中增加未全額沖銷應付款的金額
- 本期預付：依變動單號對應過濾條件日期中增加未全額沖銷預付款的金額
- 本期付款：依變動單號對應過濾條件日期中減少未全額沖銷應付款的金額
- 本期預付沖銷額：依變動單號對應過濾條件日期中減少未全額沖銷預付款的金額
- 期末結餘：依變動單號對應過濾條件日期中截至該筆累計應付未全額沖銷-累計預付未全額沖銷的金額