一. 【應付帳款帳齡分析表】定義
應付帳款帳齡分析表是用來統計、分析輸入的應付及預付款項相關單據的報表，會列出每個廠商因往來交易、付款沖銷等剩餘的明細，以便人員掌握應付及預付款項現況。
二. 【應付帳款帳齡分析表】來源
- 資金模組：廠商付款單、應付帳款核銷單、廠商退款單等。
- 其他模組：會影響應付款項的單據(如進貨單/其他支出單)。
三. 開啟【應付帳款帳齡分析表】
路徑：資金管理→應付帳款管理→應付帳款報表
- 進入報表頁面可以選擇查詢方案 (依廠商、依廠商+外幣)
💡 補充說明：會根據查詢方案的不同，過濾條件會不一樣
※依廠商
※依廠商+外幣
- 選擇方案後，根據要過濾的條件，輸入要查詢的資料，點擊查詢，即可顯示結果
💡 補充說明：若未輸入，系統會用既有的預設值去查詢
💡 補充說明：報表可切換統計表，統計表的小計與合計會根據目前選擇的方案與下方的分組統計欄位進行運算
※依廠商統計
- 【應付帳款帳齡分析表】相關欄位說明
情境一：預付款列示相關欄位（從方案可選擇列示/不列示）。
- 廠商代號：異動款項的所屬廠商
- 立帳來源單號：輸入的影響未全額沖銷預付或應付款項的單據號碼
- 應付帳款：依變動單號對應過濾條件截止日期中累計應付未全額沖銷-累計預付未全額沖銷的金額付款日期，從方案可選擇單據日期/終審日期
- 預付帳款：依變動單號對應過濾條件截止日期中累計預付未全額沖銷的金額
- 未逾期帳款：依變動單號對應過濾條件截止日期中累計應付未全額沖銷-累計預付未全額沖銷，且對應帳齡基準日期的金額帳齡分析日，從方案可選擇交易日期/結帳日期/票據到期日帳齡期間，從方案可選擇間隔天數（系統預設30;60;90;180;360;720;）
情境二：未到期帳款列示相關欄位。
- 廠商代號：異動款項的所屬廠商
- 立帳來源單號：輸入的影響未全額沖銷預付或應付款項的單據號碼
- 應付帳款：依變動單號對應過濾條件截止日期中累計應付未全額沖銷-累計預付未全額沖銷的金額付款日期，從方案可選擇單據日期/終審日期
- 預付帳款：依變動單號對應過濾條件截止日期中累計預付未全額沖銷的金額
- 過期應付帳款：依變動單號對應過濾條件截止日期中累計應付未全額沖銷-累計預付未全額沖銷，且對應帳齡基準日期的金額帳齡分析日，從方案可選擇交易日期/結帳日期/票據到期日帳齡期間，從方案可選擇間隔天數（系統預設30;60;90;180;360;720;）
情境三：應付帳款彙總列示相關欄位（從方案可選擇明細列示/彙總列示,可參考情境一對照欄位）。
- 廠商代號：異動款項的所屬廠商
- 應付帳款：依廠商代號對應過濾條件截止日期中累計應付未全額沖銷-累計預付未全額沖銷的金額付款日期，從方案可選擇單據日期/終審日期
- 預付帳款：依廠商代號對應過濾條件截止日期中累計預付未全額沖銷的金額
- 未逾期帳款：依廠商代號對應過濾條件截止日期中累計應付未全額沖銷-累計預付未全額沖銷，且對應帳齡基準日期的金額帳齡分析日，從方案可選擇交易日期/結帳日期/票據到期日
帳齡期間，從方案可選擇間隔天數（系統預設30;60;90;180;360;720;）