客戶收款單

「客戶收款單」通常是指公司在收到客戶付款時，所記錄的單據，用來記錄和管理客戶付款資訊。
其主要目的是確保款項來源、金額與發票對應正確，避免呆帳或錯帳。

本文共分為三大主題，循序漸進介紹客戶收款單的操作方式：

功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、屬性、列印、存檔等，了解各按鈕的用途與使用時機。
建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的客戶收款單，從選擇客戶代號、選擇業務(收款)類型、設定收款方式與收款金額，一步一步完成單據。
💡 補充說明：業務(收款)類型主要區分為預收款與收款沖帳，兩種流程的作業方式會不一樣，會在下列流程中說明。

一. 功能列操作說明

功能按鈕	功能說明	操作用途與補充說明
➕【新增】	開啟一筆空白客戶收款單	建立新的客戶收款單，輸入客戶代號、收款方式、金額等基礎資料
🔍【查詢】	查詢已建立的客戶收款單	可依單號、日期條件查詢已存檔的單據紀錄
🗑️【刪除】	刪除目前畫面上顯示的客戶收款單	僅限未設審核流程/無後續單據/未鎖單的單據可刪除
💾【存檔】	儲存目前編輯的單據內容	完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統
🖨️【列印】	將客戶收款單以報表格式輸出	選擇對應的套版列印客戶收款單（如 A4 客戶收款單）
⬆️【提交】	將此單據提交進入審核流程	如未使用審核流程，此功能等同存檔
⚙️【屬性】	設定單據的控制參數	例如設定：輸入客戶/廠商過濾需沖帳資料
🔗【單據追蹤】	查詢與此單據相關的單據	例如：可追蹤此單預收款後續的沖銷作業
❌【關閉】	關閉目前客戶收款單畫面

情境一：業務(收款)類型為預收款：是指在尚未交付之前，先從客戶收取的部分或全部貨款。

情境二：業務(收款)類型為收款沖帳：是指核銷部分或全部應收款項，收款後帳款餘額減少或歸零。

情境一：建立客戶收款單，業務類型為【預收款】時，需依序填寫以下 3 個資料區塊：

【客戶收款單基礎訊息】*必填欄位：
- 收款日期（系統預設今日）
- 收款單號（系統自動帶入或可自編）
- 業務類型（選擇預收款）
- 客戶代號（實際收款的客戶）
- 部門（可用放大鏡查詢）
【收款方式】根據明細的輸入，系統會自動回填金額，只需選擇收款帳戶或票據資料
- 現金金額（根據明細回填至此處，無需自行輸入）
- 轉帳金額（根據明細回填至此處，無需自行輸入）
- 票據金額（根據明細回填至此處，無需自行輸入）
【訂單明細】點選過濾後，選擇實際要預收的單號與金額，輸入完成後，會根據金額輸入在哪個欄位，回填金額至收款方式內
- 訂單金額（該張受訂單的金額）
- 訂單餘額（扣除這次預收後剩餘未收的金額）
- 已收預收款（該張單據實際已預收進來的金額）

情境二：建立客戶收款單，業務類型為【收款沖帳】時，依序填寫以下 3 個資料區塊：

【客戶收款單基礎訊息】*必填欄位：
- 收款日期（系統預設今日）
- 收款單號（系統自動帶入或可自編）
- 業務類型（選擇收款沖帳）
- 客戶代號（實際收款的客戶）
- 部門（可用放大鏡查詢）
【收款方式】請輸入實際收款的方式與收款金額：
- 現金金額（現金方式收款）
- 轉帳金額（銀行存款方式收款）
- 票據金額（票據方式收款）
- 沖預收款（使用預收款沖銷應收款）
【帳款明細】
請選擇實際要收款的單號：
- - 沖帳（勾選要沖帳的單據）
  - 本次沖帳金額（點選沖帳後會根據收款方式內的金額填寫至此處）（可自行調整金額）
    💡 補充說明：會依序按照沖帳順序，由上往下進行沖銷
  - 應收金額（此單據應收的金額）
  - 已沖金額（本次沖帳前已沖銷的金額）
  - 申請金額（此單已有申請收款的金額）
  - 應收餘額（剩餘未結清的金額）
    💡 補充說明：以標籤1說明，應收金額為84,000－本次沖帳76,000－已沖金額5,000－已申請金額3,000，故應收餘額為0