一. 【付款明細表】定義
付款明細表是公司財務管理中，用來列示所有付款紀錄的報表。
它主要顯示 某段期間內對廠商或其他對象的付款資料，可作為內部管理、對帳、稽核的重要依據。
二.【付款明細表】來源
- 資金模組：廠商付款單、應付帳款核銷單、廠商退款單等。
三. 開啟【付款明細表】
路徑：資金管理→應付帳款管理→付款明細表
- 進入報表頁面可以選擇查詢方案 (依廠商、依業務類型、依部門等)
💡 補充說明：會根據查詢方案的不同，過濾條件會不一樣
※依廠商
※依業務類型
- 選擇方案後，根據要過濾的條件，輸入要查詢的資料，點擊查詢，即可顯示結果
💡 補充說明：若未輸入，系統會用既有的預設值去查詢
💡 補充說明：報表可切換統計表，統計表的小計與合計會根據目前選擇的方案與下方的分組統計欄位進行運算
※依廠商統計
- 【付款明細表】相關欄位說明
- 廠商代號：異動款項的所屬廠商
- 單據日期：影響款項的日期，從方案可選擇單據日期/終審日期/製單日期
- 付款單號：實際有產生款項異動的單據號碼
- 業務描述：預付款/付款沖帳/預付沖應付等
- 付款方式：現金/轉帳/票據/其他帳款等
- 現金：實際付款的現金金額
- 轉帳：實際付款的銀行存款金額
- 票據：實際付款的票據金額
- 其他帳款：使用非上述付款條件，例如:期初開帳
- 沖銷預付款：實際用預付款做沖抵的金額
- 沖銷預收款：實際用預收款做沖抵的金額
- 應收抵付：實際用應收款做沖抵的金額
- 付款合計：該單據的付款金額合計