廠商付款申請單

「廠商付款申請單」通常是指一種內部財務管理單據，用於企業在向往來單位支付款項前，由申請部門填寫並經相關部門審核確認後，提交財務部門辦理付款的正式申請文件。
其主要目的是確保付款程序合規、資料完整、權責明確，並避免重複付款或錯誤付款。

本文共分為三大主題，循序漸進介紹廠商付款申請單的操作方式：

功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、屬性、列印、存檔、下推等，了解各按鈕的用途與使用時機。
建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的廠商付款申請單，從選擇付款對象、選擇業務(付款)類型、設定付款金額與付款方式，一步一步完成單據。
💡 補充說明：業務(付款)類型主要區分為預付款與付款沖帳，兩種流程的作業方式會不一樣，會在下列流程中說明。

一. 功能列操作說明

功能按鈕	功能說明	操作用途與補充說明
➕【新增】	開啟一筆空白廠商付款申請單	建立新的廠商付款申請單，輸入付款對象、付款方式、金額等基礎資料
🔍【查詢】	查詢已建立的廠商付款申請單	可依單號、日期條件查詢已存檔的單據紀錄
🗑️【刪除】	刪除目前畫面上顯示的廠商付款申請單	僅限未設審核流程/無後續單據/未鎖單的單據可刪除
💾【存檔】	儲存目前編輯的單據內容	完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統
🖨️【列印】	將廠商付款申請單以報表格式輸出	選擇對應的套版列印廠商付款申請單（如 A4 廠商付款申請單）
⬆️【提交】	將此單據提交進入審核流程	如未使用審核流程，此功能等同存檔
⚙️【屬性】	設定單據的控制參數	例如設定：輸入客戶/廠商過濾需沖帳資料
⬇️【下推】	將此廠商付款申請單推送至相關作業單據	可下推至：廠商付款單，下游作業無須重複輸入
🧾【業務處理】	對單據進行業務狀態處理	‧ 結案（不再執行） ‧ 反結案（重新啟用結案單）
🔗【單據追蹤】	查詢與此單據相關的單據	如：查詢此廠商付款申請單所產生的廠商付款單
❌【關閉】	關閉目前廠商付款申請單畫面

情境一：業務(付款)類型為預付款：是指在尚未交付之前，先依合約或協議約定，提前向供應商或承包商支付的部分或全部款項。

情境二：業務(付款)類型為付款沖帳：是指核銷部分或全部應付款項，付款後帳款餘額減少或歸零。

情境一：建立廠商付款申請單，業務類型為【預付款】時，需依序填寫以下 3個資料區塊：

【廠商付款申請單基礎訊息】
*必填欄位：
- 申請日期（系統預設今日）
- 申請單號（系統自動帶入或可自編）
- 業務類型（選擇預付款）
- 廠商代號（實際付款的廠商）
- 計畫付款日（預計實際付款日期）（可配合屬性設定推算天數）
- 部門（可用放大鏡查詢）
【付款方式】
根據明細的選擇，會自動回填，無需自行輸入
- 現金（申請現金方式付款）
- 轉帳（申請銀行存款方式付款）
- 票據（申請票據方式付款）
- 付款金額（預付出去的總金額）
【採購單明細】
點選過濾後，選擇實際要申請預付的單號與金額，輸入完成後，會根據金額輸入在哪個欄位，回勾以及回填金額至付款方式內
- 採購金額（該張採購單的總金額）
- 採購餘額（扣除這次預付後剩餘的總金額）
- 已預付款（該張單據實際已預付出去的金額）

情境二：建立廠商付款申請單，業務類型為【付款沖帳】時，依序填寫以下 3 個資料區塊：

【廠商付款申請單基礎訊息】
*必填欄位：
- 申請日期（系統預設今日）
- 申請單號（系統自動帶入或可自編）
- 業務類型（選擇付款沖帳）
- 廠商代號（實際付款的廠商）
- 計畫付款日（預計實際付款日期）（可配合屬性設定推算天數）
【付款方式】
請輸入實際付款的方式與付款金額：
- 現金（申請現金方式付款）
- 轉帳（申請銀行存款方式付款）
- 票據（申請票據方式付款）
- 沖預付款（使用預付款沖銷應付款）
- 付款金額（付出去的金額）
【帳款明細】
請選擇實際要申請付款的單號與付款金額：
- 沖帳（勾選要申請沖帳的單據）
- 本次沖帳金額（點選沖帳後會根據付款方式內的付款金額填寫至此處）（可自行調整金額）
- 應付金額（此單據應付的金額）
- 已沖金額（本次沖帳前已沖銷的金額）
- 立帳來源單號（產生此應付帳款的單據號碼）
- 應付餘額（剩餘未結清的金額）