批次付款申請單

「批次付款申請單」通常是指一種內部財務管理單據，用於企業在向往來單位支付款項前，由申請部門填寫並經相關部門審核確認後，提交財務部門辦理付款的正式申請文件。
可在此單進行批量作業。

本文共分為三大主題，循序漸進介紹批次付款申請單的操作方式：

功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、屬性、列印、存檔等，了解各按鈕的用途與使用時機。
建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的批次付款申請單，從選擇付款對象、選擇業務(付款)類型、設定付款金額與付款方式，一步一步完成單據。
💡 補充說明：業務(付款)類型主要區分為（預付款／保證金／定金）與（付款沖帳），兩種流程的作業方式會不一樣，會在下列流程中說明。

一. 功能列操作說明

功能按鈕	功能說明	操作用途與補充說明
➕【新增】	開啟一筆空白批次付款申請單	建立新的批次付款申請單，輸入付款對象、付款方式、金額等基礎資料
🔍【查詢】	查詢已建立的批次付款申請單	可依單號、日期條件查詢已存檔的單據紀錄
🗑️【刪除】	刪除目前畫面上顯示的批次付款申請單	僅限未設審核流程/無後續單據/未鎖單的單據可刪除
💾【存檔】	儲存目前編輯的單據內容	完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統
🖨️【列印】	將批次付款申請單以報表格式輸出	選擇對應的套版列印批次付款申請單（如 A4 批次付款申請單）
⬆️【提交】	將此單據提交進入審核流程	如未使用審核流程，此功能等同存檔
⚙️【屬性】	設定單據的控制參數	例如設定：輸入客戶/廠商過濾需沖帳資料
❌【關閉】	關閉目前批次付款申請單畫面

情境一：業務(付款)類型為（預付款／保證金／定金）：是指在尚未交付之前，先依合約或協議約定，提前向供應商或承包商支付的部分（預付款／保證金／定金）或全部款項。

點選【新增】 → 自動開啟空白批次付款申請單。
填寫「基礎訊息」，業務類型選擇【預付款／保證金／定金】
填寫「付款申請」，選擇業務類型、廠商代號，付款金額與付款方式由明細回填，無須填寫。
點選過濾，選出要預付的單號，在明細處輸入金額，金額欄位會加總合計後回填至「付款方式」與「付款金額」。
💡 補充說明：配合點選該欄廠商，底下明細過濾只會帶出該廠商的單據資料
資料確認無誤後 → 點選【存檔】。
如需列印或存成 PDF → 點選【列印】選擇報表樣式。

情境二：業務(付款)類型為付款沖帳：是指核銷部分或全部應付款項，付款後帳款餘額減少或歸零。

情境一：建立批次付款申請單，業務類型為【預付款／保證金／定金】時，需依序填寫以下 3 個資料區塊：

【批次付款申請單基礎訊息】*必填欄位：
- 申請日期（系統預設今日）
- 申請單號（系統自動帶入或可自編）
- 業務類型（選擇預付款／保證金／定金）
- 部門（可用放大鏡查詢）
- 計畫付款日（預計實際付款日期）（可配合屬性設定推算天數）
【付款申請】
請選擇業務類型與廠商，根據明細的輸入，系統會自動回填付款方式與付款金額：
- 業務類型（選擇預付款/保證金/定金）
- 廠商代號（實際支付給哪位廠商）
- 現金（根據明細回填至此處，無需自行輸入）
- 轉帳（根據明細回填至此處，無需自行輸入）
- 票據（根據明細回填至此處，無需自行輸入）
- 付款金額（根據明細回填至此處，無需自行輸入）
【採購明細】
「付款申請」與「採購明細」相互搭配，點選該行廠商後配合點選過濾帶出資料後，選擇實際要預付的單號與金額，輸入完成後，會根據金額輸入在哪個欄位，回填金額至付款方式內
- 採購金額（該張單據的金額）
- 已付預付款（該張單據實際已預付出去的金額）
- 已申請金額（該張單據實際已申請的金額）

情境二：建立批次付款申請單，業務類型為【付款沖帳】時，依序填寫以下 3 個資料區塊：

【批次付款申請單基礎訊息】
*必填欄位：
- 申請日期（系統預設今日）
- 申請單號（系統自動帶入或可自編）
- 業務類型（選擇付款沖帳）
- 計畫付款日（預計實際付款日期）（可配合屬性設定推算天數）
【付款申請】
請過濾資料並且選擇實際付款的廠商、付款方式與付款金額：
- 現金（申請現金方式付款）
- 轉帳（申請銀行存款方式付款）
- 票據（申請票據方式付款）
- 沖預付款（使用預付款沖銷應付款）
- 付款金額（付出去的金額）
【帳款明細】
請選擇實際要申請付款的單號與本次沖帳金額（透過付款申請的付款金額寫入）：
- 沖帳（勾選要申請沖帳的單據）
- 本次沖帳金額（點選沖帳後會根據付款申請內的付款金額填寫至此處）（可自行調整金額）
- 應付金額（此單據應付的金額）
- 已沖金額（本次沖帳前已沖銷的金額）
- 立帳來源單號（產生此應付帳款的單據號碼）
- 應付餘額（剩餘未結清的金額）