「付款類型轉換申請單」通常是用來申請已核定或已建立的付款類型進行更改的一種內部控制文件。
本文共分為三大主題，循序漸進介紹付款類型轉換申請單的操作方式：
- 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、屬性、列印、存檔、下推等，了解各按鈕的用途與使用時機。
- 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的付款類型轉換申請單，從選擇廠商代號、選擇業務類型、設定金額，一步一步完成單據。💡 補充說明：業務類型有多種轉換方式，可依據這次要轉換的目的去進行選擇
- 付款類型轉換申請單可輸入的主要區塊：說明付款類型轉換申請單畫面中各個可輸入區塊的功能與填寫方式，包括：基礎訊息與款項明細。
一. 功能列操作說明
| 功能按鈕 | 功能說明 | 操作用途與補充說明 |
| ➕【新增】 | 開啟一筆空白付款類型轉換申請單 | 建立新的付款類型轉換申請單，輸入付款對象、業務類型、金額等基礎資料 |
| 🔍【查詢】 | 查詢已建立的付款類型轉換申請單 | 可依單號、日期條件查詢已存檔的單據紀錄 |
| 🗑️【刪除】 | 刪除目前畫面上顯示的付款類型轉換申請單 | 僅限未設審核流程/無後續單據/未鎖單的單據可刪除 |
| 💾【存檔】 | 儲存目前編輯的單據內容 | 完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統 |
| 🖨️【列印】 | 將付款類型轉換申請單以報表格式輸出 | 選擇對應的套版列印付款類型轉換申請單（如 A4 付款類型轉換申請單） |
| ⬆️【提交】 | 將此單據提交進入審核流程 | 如未使用審核流程，此功能等同存檔 |
| ⚙️【屬性】 | 設定單據的控制參數 | 例如設定：計劃轉換日預設為申請日期後的天數 |
| ⬇️【下推】 | 將此付款類型轉換申請單推送至相關作業單據 | 可下推至：付款類型轉換單，下游作業無須重複輸入 |
| 🧾【業務處理】 | 對單據進行業務狀態處理 | ‧ 結案（不再執行） ‧ 反結案（重新啟用結案單） |
| 🔗【單據追蹤】 | 查詢與此單據相關的單據 | 如：查詢此付款類型轉換申請單所產生的付款類型轉換單 |
| ❌【關閉】 | 關閉目前付款類型轉換申請單畫面 |
二. 建議輸入流程
- 點選【新增】 → 自動開啟空白付款類型轉換申請單。
- 填寫「基礎訊息」，選擇業務類型。
- 點選過濾後，帶出單據資料，填寫「款項明細」，輸入本次沖帳金額。
- 資料確認無誤後 → 點選【存檔】。
- 如需列印或存成 PDF → 點選【列印】選擇報表樣式。
三. 付款類型轉換申請單可輸入的主要區塊
- 【付款類型轉換申請單基礎訊息】
*必填欄位：
- 申請日期（系統預設今日）
- 申請單號（系統自動帶入或可自編）
- 業務類型（根據實際情況選擇）
- 廠商代號（實際要轉換的廠商）
- 計畫付款日（預計實際要轉換的日期）（可配合屬性設定推算天數）
- 部門（可用放大鏡選擇）
- 【款項明細】
點選過濾後，選擇要轉換的單據資料輸入實際要轉換的金額：
- 保證金單號（該張保證金的單據號碼）(會因類型不同而轉換成其他名稱)
- 付款日期（該張保證金的單據日期）
- 本次沖帳金額（此次要轉換的金額）
- 保證金金額（該張保證金的總額）
- 已沖帳金額（本次沖帳前已沖銷的金額）
- 申請金額（已經申請過的金額）
- 保留金餘額（尚未轉換成其他類型的金額）(會因類型不同而轉換成其他名稱)
