一. 【應付票據報表】定義
應付票據報表是用來記錄、追蹤和管理公司需支付票據的報表，通常涵蓋每張票據的金額、到期日、付款對象、票別與票況，方便財務部門安排資金，避免逾期或退票。
二. 【應付票據報表】來源
- 資金管理模組：來自於廠商付款單，當付款給廠商時，不是用現金或匯款等方式，而是開立本票或支票等。
三. 開啟【應付票據報表】
路徑：資金管理→票據管理→應付票據報表
- 進入報表頁面可以選擇查詢方案 (依廠商、依帳戶、依票據號碼)
💡 補充說明：會根據查詢方案的不同，過濾條件會不一樣
※依廠商
※依票據號碼
- 選擇方案後，根據要過濾的條件，輸入要查詢的資料，點擊查詢，即可完成查詢
💡 補充說明：若無給予查找值，系統會用既有預設值去查詢
💡 補充說明：報表可切換統計表，統計表的小計與合計會根據目前選擇的方案與下方的分組統計欄位進行運算
※依廠商統計
※依帳戶統計
【應付票據報表】相關欄位說明
- 付票日期：應付票據單據內的付票日期
- 票別：應付票據單據內的票別
- 票據號碼：實際付給廠商的票據號碼
- 到期日期：應付票據單據內的到期日期
- 票況：目前票據的狀況（配合方案內的票況取值顯示）
- 本位幣：票據金額
- 付款單號：廠商付款單中若有開立票據號碼，則會在此處呈現付款單號