匯率

本介面提供人員手動輸入維護每段期間的匯率，確保系統在進行進銷存、收付款或外幣傳票傳算時，能有正確的匯率基準。

本文共分為三大主題，循序漸進介紹匯率的操作方式：

功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、刪除、導出等，了解各按鈕的用途與使用時機。
建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的匯率，從設置起始日期、銀行買入匯率、銀行賣出匯率等，一步一步完成單據。
幣別可輸入的主要區塊：說明幣別設置畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括：基礎訊息。

一. 功能列操作說明

功能按鈕	功能說明	操作用途與補充說明
🔍【方案】	查詢已建立的匯率	可依幣別代號、幣別名稱查詢歷史紀錄，便於比對與追蹤
➕【新增】	開啟一筆空白匯率	建立新的匯率，輸入幣別代號、幣別名稱、起始日期、預設匯率等基本資料
🗑️【刪除】	刪除目前畫面上顯示的匯率	僅限尚未審核/下推/鎖單的單據可刪除
📥【導入】	匯入EXCEL檔案	將匯率資料整理成EXCEL檔案，匯入系統
📤【導出】	匯出EXCEL檔案	將匯率資料匯出成EXCEL檔案格式。
🔍【關聯查詢】	跳轉至該匯率的【幣別】
❌【關閉】	關閉目前匯率畫面

二. 建議輸入流程

點選【新增】。
依序填寫「規則配置」、「基礎訊息」。
資料確認無誤後 → 點選【存檔】。

三. 匯率可輸入的主要區塊

建立匯率時，您需依序填寫以下 2 個資料區塊：

【規則配置】
欄位說明 (*必填欄位) ：
- *幣別代號：資料來自基礎管理->基礎資料->幣別資料->幣別。依序帶出幣別名稱、幣別符號、所屬部門、部門群組。
【基礎】
- *起始日期：該匯率開始生效的日期。
- 截止日期：該匯率失效的日期。若留空，通常表示此匯率將持續有效直到下一筆新匯率產生。
- *預設匯率：系統進行一般換算時主要參考的匯率。
- *銀行賣出匯率：企業向銀行「買入」外幣時使用的匯率（對銀行而言是賣出），通常用於計算付款成本。
- *銀行買入匯率：企業將外幣「賣給」銀行時使用的匯率（對銀行而言是買入），通常用於計算收款結匯。