往來單位

主要用於統一管理與公司有業務往來的客戶、供應商、或兩者兼具的合作夥伴，完整資料建檔，讓採購、銷售、財務等部門能共享同一份基本資訊，避免資料重複輸入，並確保帳務結算與物流配送的準確性。

本文共分為三大主題，循序漸進介紹往來單位的操作方式：

1. 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、刪除、導入、導出等，了解各按鈕的用途與使用時機。
2. 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的往來單位，從選擇編號、全稱等，一步一步完成單據。
3. 往來單位可輸入的主要區塊：說明往來單位畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括：基礎、財務、信用管理….等。

一.      查詢功能列操作說明

二.      功能列操作說明

三.      建議輸入流程

1. 點選【新增】 → 自動開啟空白往來單位。
   
   
   
2. 依序填寫「基礎」、「財務」、「信用管理」、「欠款管理」、「結算方式」、「營業」、「交易管制」、「檢驗控制」、「供應商評估」。
   
   
   
3. 資料確認無誤後 → 點選【存檔】。
   
   

四.      往來單位可輸入的主要區塊

建立往來單位時，您需依序填寫以下 10 個資料區塊：

1. 【規則配置】
   欄位說明 (*必填欄位) ：
   • *編號：系統往來單位唯一的識別碼，一旦建立通常不可更改。
   • *全稱：設置往來單位完整正式名稱。系統有開啟「多語言設定」，會顯示此圖示「 」，點擊該圖示可設置多國語言的名稱。
   • 簡稱：設置往來單位精簡、易讀的名稱。系統有開啟「多語言設定」，會顯示此圖示「 」，點擊該圖示可設置多國語言的名稱。
   • 英文名稱：簡稱：設置往來單位的英文名稱。
     
     
     
2. 【基礎】
   • 「基礎」頁籤該頁面主要用於建立與維護往來對象（客戶或廠商）的核心檔案，並定義其業務屬性與聯繫資訊。
   • 往來類別：分為「1.客戶」、「2.廠商」、「3.客戶/廠商」、「4.會員客戶」、「5.員工」。其他模組單據，會依照此往來類別，進行資料過濾。例如: 銷項流程單據只會顯示「客戶」的，進項流程單據只會顯示「廠商」的。
   • 客戶等級：分為「1.總代理」、「2.一級代理」、「3.二級代理」、「4.經銷/批發」、「5.一般客戶」。再配合【貨品資料】的成本單價設定，與進銷作業的單據屬性設置:單價取值，做同時配合設置。
   • 歸屬客戶：與有集團制的公司做交易，可能會是收貨方是子公司，付款方是母公司，歸屬客戶要設置母公司；當資金模組的單據，勾選「含下屬」，就會判斷此設置。
     
     
     
3. 【財務】
   • 直接影響系統自動產生的應收/應付帳款與統一發票資訊，確保每一筆交易都符合法規與帳務精確度。
     
     
     
4. 【信用管理】
   • 透過設定信用限額與管制邏輯，防止業務單位在客戶欠款過高或信用風險增加時，仍持續出貨導致呆帳。
     
     
     
5. 【欠款管理】
   • 管理公司對廠商的欠款上限，並在必要時透過系統自動凍結付款，以利財務部進行現金流調度或爭議處理。
     
     
     
6. 【結算方式】
   • 定義公司與客戶/廠商之間「何時結帳」及「何時收/付款」，系統會根據這裡的設定，自動計算每張單據的結帳日與帳款到期日。
     
     
     
7. 【營業】
   • 記錄客戶/廠商的企業背景與規模資訊。
     
     
     
8. 【交易管制】
   • 允許財務與業務主管針對特定對象設定「自動化防呆」，確保每一筆訂單或出貨都符合公司的營運政策。
     
     
     
9. 【檢驗控制】
   • 用來設定品質控管的自動化規則，會從檢驗單據相關功能回寫過來。
     
     
     
10. 【供應商評估】
    • 由供應鏈/採購管理，供應商評估相關功能回寫過來。