「批次貼現單」通常是指使用者將未到期的應收票據拿去銀行提前換成現金，銀行會扣除一定的利息（貼現息）與手續費，在此作業可針對票據進行批次貼現作業。
本文共分為三大主題，循序漸進介紹批次貼現單的操作方式：
- 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、查詢、刪除、列印、存檔等，了解各按鈕的用途與使用時機。
- 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的批次貼現單，從選擇貼現帳戶、票據號碼等，一步一步完成批次兌現。
- 批次貼現單可輸入的主要區塊：說明批次貼現單畫面中各個可輸入區塊的功能與填寫方式，例：基礎訊息。
一. 功能列操作說明
| 功能按鈕 | 功能說明 | 操作用途與補充說明 |
| ➕【新增】 | 開啟一筆空白批次貼現單 | 建立新的批次貼現單，輸入貼現帳戶、票據號碼等基本資料 |
| 🔍【查詢】 | 查詢已建立的批次貼現單 | 可依貼現單號、日期條件查詢已存在的票據紀錄 |
| 🗑️【刪除】 | 刪除目前畫面上顯示的批次貼現單 | 僅限無後續異動作業才可刪除 |
| 💾【存檔】 | 儲存目前編輯的票據內容 | 完成新增或修改後按存檔，確保資料寫入系統 |
| 🖨️【列印】 | 將批次貼現單以報表格式輸出 | 選擇對應的套版列印批次貼現單（如 A4 批次貼現單） |
| ⬆️【提交】 | 將此單據提交進入審核流程 | 如未使用審核流程，此功能等同存檔 |
| ⚙️【屬性】 | 設定單據的控制參數 | 例如設定：過濾票據中收款帳戶 |
| ❌【關閉】 | 關閉目前批次貼現單畫面 |
二. 建議輸入流程
- 點選【新增】 → 自動開啟空白批次貼現單。
- 填寫「基礎訊息」並且選擇要貼現的票據
- 票據號碼選擇完成後，會帶入到下方單據明細，資料確認無誤後 → 點選【存檔】。
💡 補充說明：貼現會產生貼現損失，故需輸入貼現金額與貼現損失
- 如需列印或存成 PDF → 點選【列印】選擇報表樣式。
三. 批次貼現單可輸入的主要區塊
建立批次貼現單時，您需依序填寫以下 2個資料區塊：
- 【批次貼現單基礎訊息】
*必填欄位：
- 貼現日期（系統預設今日）
- 貼現帳戶（可放大鏡查詢選擇）
- 票據號碼（可放大鏡查詢選擇）(可使用到期日或票據號碼過濾)
- 部門代號（可放大鏡查詢選擇）
- 貼現本位幣（輸入實際的貼現金額）
- 貼現損失（輸入實際的貼現損失）
【批次貼現單據明細】
由系統寫入異動資料，無需自行輸入
💡 補充說明：單據明細資料由系統帶入，無法修改
