往來核銷作業

主要用於管理與客戶、供應商等往來單位之間的應收應付帳款，確保帳務清楚、對帳正確。

1. 須事先於特定【會計科目】啟用往來科目核算。下圖以應付帳款為例說明。

   

   
   
   

2. 啟用往來科目核算時，系統將根據所選項目自動於輔助核算增加對應核算項。
   

    

3. 日期核算將自動選擇結帳日期，最後進行【存檔】。
   
   
4. 於【傳票輸入】帶入已設定往來科目核算的會計科目。下圖以三張傳票為例說明。
   
   
   

   
   
   

   

    

一.    開啟【往來核銷作業】

1. 【查詢】應收/付帳款相關傳票，傳票須為已過帳。
   
   
2. 勾選欲核銷的收/付款傳票。
   
   
3. 收/付款金額需與應收/付款金額相等。
   
   
4. 點選【核銷】或直接於應收/付款勾選欲核銷的傳票。
   

    

5. 【核銷】後，可查看應收/付款的未核銷餘額欄位變化→【執行】即完成核銷作業。