期初科目餘額

一.    年初開帳與年中開帳欄位差異：

1.  年初開帳的帳簿，只顯示【期初餘額】一列。
   
2.  年中開帳，顯示年初餘額、本年累計借方、本年累計貸方、期初餘額。
   

二.    標準操作流程：年初開帳 + 台幣 + 會計科目無設置輔助核算，來做流程說明。

1.  輸入會計科目的借方期初餘額、貸方期初餘額。
   
   
2.  按下【存檔】所輸入的值，才可繼續下一步驟。
   
   
   
3.  按下【試算平衡】，顯示試算結果。
   
   • 正確：試算結果平衡，可繼續往下一步驟。
     
   • 錯誤：試算結果不平衡，請進行檢查並調整成借貸金額平衡狀態。
     
     
     
4.   按下【結束初始化】。
   • 正確：才能在財務報表中體現期初餘額資訊。
   • 錯誤：需檢查並修改已輸入的期初餘額，確保試算平衡後，才能結束初始化。
     

三.    當會計科目有設置輔助核算功能，則輸入金額的操作如下：

1. 當【會計科目】有設置輔助核算。
   
   
   
2. 【期初科目餘額】的輔助核算會顯示明細，會跳出新視窗輸入期初餘額。
   

四.    當會計科目啟用外幣核算，則輸入金額的操作如下：

1. 當【幣別資料】有設置幣別，【期初科目餘額】表頭之幣別會連動出現。
   
   
   
2. 當【會計科目】有啟用外幣核算，【期初科目餘額】表身會出現幣別、輔助核算。
   
   
   
3. 輸入外幣科目期初餘額：選擇幣別→輸入匯率→點擊輔助核算_明細→輸入原幣金額。
   

五.    導出期初科目餘額：

1. 點選【導出】。
   
   
   

六.    導入期初科目餘額：

1. 點選【導入】按鈕下拉選單中的【導入模版】，顯示下載模版視窗。
   
   
   
2. 依開帳期間選擇 年初開帳 / 年中開帳。
   • 當帳簿是每年1/1開帳時，請選擇「年初開帳」。
   • 當帳簿非1/1開帳的，請選擇「年中開帳」。
     
     
     
3. 模版類型：
   • 科目餘額：指一般未啟用輔助核算科目的餘額。如有啟用輔助核算，則需將該科目的輔助核算之期初餘額總合計寫入。
   • 核算餘額：已啟用輔助核算的科目，記錄明細輔助核算項目的餘額
     
     
     
4. 下載模版：選擇開帳期間 → 選擇模版類型 → 下載檔案。
   
   
   
   
5. EXCEL導入期初科目餘額，以年初開帳 + 台幣 + 會計科目無設置輔助核算，來做流程說明。
   • 開啟「科目餘額年初開帳模版」的EXCEL檔案，輸入科目代號、科目名稱、期初餘額–本幣金額。
     
   • 按下【導入】 → 選擇帳簿、文件類型 → 按下【檔案上傳】→ 按下【確定】。
   • 系統就會顯示EXCEL導入的值→【試算平衡】→【結束初始化】。
     
     
     
6. EXCEL導入期初科目餘額，以年初開帳 + 多幣別 + 會計科目有輔助核算，來做流程說明。
   • 開啟「科目餘額年初開帳模版」的EXCEL檔案，輸入科目代號、科目名稱、期初餘額-原幣金額、期初餘額-本幣金額。
   • 開啟「核算餘額年初開帳模版」的EXCEL檔案，輸入科目代號、科目名稱、幣別、期初餘額-原幣金額、期初餘額-本幣金額、輔助核算項目。
   • 按下【導入】 → 選擇帳簿、文件類型 → 按下【檔案上傳】→ 按下【確定】。
   • 系統就會顯示EXCEL導入的值→【試算平衡】→【結束初始化】。