一、作用
1、說明
建立客戶/廠商資料是為了方便查詢與您公司發生經濟關係的物件，從中您可以瞭解其交易的有關經濟事項的狀況，可以及時據此作出妥當的決策。
二、重點欄位說明
（1）基礎
| 欄位 | 說明 |
| 編號 | 客戶廠商的編號非常重要，在系統中全部都是一號對一物，若既是客戶又是廠商採用同一編碼。 |
| 全稱 | 客戶廠商的全稱。 |
| 往來類別 | 設置來往物件是客戶還是廠商；客戶通常是指向您公司購貨的商家；廠商指向您公司銷貨的商家；還有既購貨又銷貨的商家歸為第三類，即客戶/廠商；對客戶／廠商資料建檔要按不同的類別進行劃分，因為在相關單據中是按照不同客戶/廠商類別來進行資料過濾的。 |
| 區域 | 客戶廠商所在區域；區域的代號是另外設置的，區域用於一些分析報表及定價政策設置可按區域設置價格。 |
| 連絡人 | 體負責此經濟業務的人員，具體事務可與他聯繫。 |
| 傳真號碼 | 對方公司的傳真機號碼。 |
| 客戶等級 | 客戶所屬的類別，包括總代理、一級代理、二級代理、經銷/批發、一般客戶；產品配銷作業及單價取值時根據該欄位元取值。 |
| 起始往來日期 | 與客戶廠商開始有業務往來的日期。 |
| 交易截止日期 | 與客戶廠商開始有業務往來的日期 |
| 集團分公司 | 當為集團公司流程時，且有發生希望將銷貨的單據轉為採購或是進貨時則可至此設置歸屬哪家集團公司，否則銷貨單轉單據按鈕置灰，不可編輯。 |
| 所屬部門 | 如果走集團公司流程，則設置客戶所屬部門，後續資料過濾根據所屬部門顯示。 |
| 公司地址 | 對方公司所在地的地址。 |
| 行業別 | 可設置客戶廠商的行業別。 |
（2）財務
| 欄位 | 說明 |
| 企業稅率 | 客戶廠商的稅率 |
| 預設交易幣別 | 客戶或廠商與本公司交易時慣用的幣別，若為本位幣時，則不需輸入幣別。 |
| 按外幣沖帳 | 若客戶或廠商使用的幣別為外幣時，才有選擇此項的必要；在整個系統中，收付款時均以本位幣金額進行賬款沖銷，即使為外幣時也會自動根據匯率換算成本位元幣；若勾選此選項，收付帳款沖銷金額時，系統自動以外幣進行賬款的沖銷，其本位幣的差額會作為匯兌損益處理；如果不按外幣沖銷，即使立賬是外幣，可在沖帳時雖然輸入的金額是外幣，可卻是以本位幣來算應付帳款、本次沖銷、未沖金額欄位。 |
| 立賬方式 | 立賬方式是聯繫進銷存與收付款系統之間的橋樑，只有立了賬才會產生賬款， 同時立賬方式可在單據中再配合事務做修正。立賬方式有單張立賬（只要將此張單據一存檔，系統自動產生應收、付帳）；不立賬（進銷存業務發生不需要產生應收、付帳款，就可以選用此種方式）；收到發票才立賬（應收付帳款必須等發票號碼輸入電腦後才可以產生）。 |
| 扣稅類別 | 指的是貨品單價的是否含稅的情況；有不計稅、應稅內含、應稅外加三種，如果你在這裡有做注記的話，那在進銷存系統中選擇該廠商/客戶時就可直接帶出扣稅類別的資料。不計稅：是指貨品的報價本身不含稅，也不需要另算稅金，一般指的是不開發票的情況；應稅內含：指的是貨品的報價本身就含有稅金，即價內稅；應稅外加：指的是貨品的報價本身不含稅，若要開發票的話，就要另外增加稅金，即價外稅。 |
| 發票地址 | 購貨單或銷貨單上的發票地址，即對方稅務登記時註冊的地址；輸入時，可用滑鼠按兩下空白處可擴大輸入的面積，還可以用滑鼠點擊旁邊的小按鈕，進入位址輸入工具中輸入發票位址；當你輸完發票地址後按下F8確認鍵，此時存檔或者點一下公司地址，你會發現公司地址已與發票地址相同。 |
| 開票作業（應稅內含）的稅率改變處理 | 銷項單據稅率改變時，銷貨收票作業或銷貨收票作業（已立帳）表身各個金額欄位如何取值，當客戶類別=1或3時，選項可修改，此處沒有設置，取營業人資料的設置。 |
| 收票作業（應稅內含）的稅率改變處理 | 進項單據稅率改變時，進貨收票作業或進貨收票作業（已立帳）表身各個金額欄位如何取值，當客戶類別=2或3時，選項可修改，此處沒有設置，取營業人資料的設置。 |
（3）信用管理
| 欄位 | 說明 |
| 信用額度 | 根據客戶的常在能力而估計設定的一個額度值，它只體現在銷貨方向的帳款。 |
| 信用管制 | 客戶拖欠的由帳款超過信用額度時的處理方式 。提示：在使用者輸入單據時，如果交易金額超過信用額度，存檔時會提示：“金額已超出信用額度，請檢查”，提示之後如果你還想存檔，則系統也會接受；管制：在輸入單據時，如果交易金額超過信用額度，存檔時電腦會提示：“金額已超出信用額度”，並 且不允許存檔；不管制：存檔時不會彈出提示視窗進行提示，信用管制不起作用。 |
| 上下屬客戶共用額度否 | 上級客戶與下屬客戶的信用額度是否是共用的。 |
| 票據 | 勾選選項，已用額度包括以票據的形式支付的帳款。 |
| 訂單 | 勾選選項，已用額度是否包括受訂單的金額合計部分。 |
| 預收款 | 勾選選項，登打含訂金的受訂單、單客戶收款和多客戶收款中的預收款單會增加額度餘額。 |
| 出庫單 | 勾選選項，已用額度包括出庫單的金額合計部分。 |
| 調匯單（其他收入） | 勾選選項，已用額度包括調匯單的其他收入金額部分。 |
（3）欠款管理
| 欄位 | 說明 |
| 欠款控制 | 客戶拖欠的由帳款超過欠款額度時的處理方式 。供應商給出一定的欠款額度，即當欠款金額小於等於欠款額度時，則控制付款單中不能付款，當欠款金額大於欠款額度，則控制付款單中只能付小於等於欠款額度的帳款。此欄有不管制、管制和提示三個選項，當選擇管制，則控制；當選擇提示時，只作提示並不控制；當選擇不管制時，則不作任何控制。 |
| 欠款額度 | 供應商給出的允許欠款額度，結合欠款管理的選項來控制付款單付款的金額。 |
（4）結算方式
| 欄位 | 說明 |
| 結帳期間 | 起算日，是指從哪天開始算起；間隔天數，指從起算日起間隔多少天后才結帳；票期，到了結帳那天，開出的票據的期間。 |
| 貨到結帳 | 貨到幾天後結帳，票期為多久。 |
| 票據收付 | 以票據方式收付帳款。 |
| 現金交易 | 現款現貨的交易方式。 |
| 其它 | 雙方商定的其它結帳方式，在此可以予以定義；注意：在此設定的交易方式只是一個 參考值，我們知道，對於不同的交易情況，結帳方式是變化的；在以後的進銷存作業中，如果你選擇了某客戶或廠商，本系統將預設這裡的結帳方式，但您可以根據實際的情況進行修改。 |
（5）交易管制
| 欄位 | 說明 |
| 回款率未達當月預算不准下訂單/銷貨 | 在客戶交易回款率預算輸入中設定客戶的回款率，當此項點選上時，在打訂單與銷貨單時，判斷此客戶到單據日期為止的回款率是否有達到本月的回款率，若小於本月預算回款率，則控制不准下訂單與銷貨單。 |
| 當月訂貨金額上限為___ | 當填上當月訂貨金額的上限後，若本月的訂單總金額大於等於此上限，則控制不准下訂單；此項主要用於防止經銷商在淡季以低價儲存貨品，在旺季以高價出售。 |
（6）檢驗控制
若營業人資料設置為空,在貨品檔”檢驗控制”頁面不能進行設定。
進貨檢驗流程：當設定為不管制或無設定貨品與廠商的記錄：向供應商採購貨品時，可以直接進貨或通過品檢流程進行檢驗/免檢再轉進貨，系統不做控制；
當設定為採購->進貨：向供應商採購貨品時，不能走送檢流程，只能直接進貨；
當設定為送檢->檢驗->進貨：向供應商採購貨品時，不能直接進貨，必須走品檢流程。
當設定為送檢->免檢->進貨：向供應商採購貨品時，不能直接進貨，必須走免檢流程。
當設定為送檢->免檢->點數->進貨：向供應商採購貨品時，不能直接進貨，必須走免檢、點數流程。
當設定為送檢->點數->檢驗->進貨：向供應商採購貨品時，不能直接進貨，必須走點數、檢驗流程。
製成品檢驗設定：當設定為不管制或無設定貨品與廠商的記錄：委託廠商進行貨品加工時，可以直接繳庫或通過品檢流程進行檢驗/免檢再轉繳庫，系統不做控制；
當設定為制令->繳庫：製成品加工時，不能走送檢流程，直接繳回；
當設定為送檢->檢驗->繳庫：製成品加工時，不能直接繳回，必須走品檢流程。
當設定為送檢->免檢->繳庫：製成品加工時時，不能直接繳回，必須走免檢流程。當委外工單有制令來源，且是制令單的其中一道工序（即制令成品已設定制程規劃），則控制方式保留原系統做法，即根據制程規劃中的檢驗否進行控制，不受“委外檢驗設定”的控制。
（7）包裝資料
| 欄位 | 說明 |
| 包裝單位 | 貿易的包裝單位，一個包裝單位可以換算多少個主單位 |
| 包裝淨重 | 包裝的淨重量及單位 |
| 包裝毛重 | 包裝的毛重量及單位 |
| 包裝大小 | 包裝的大小 |
| 包裝方式 | 體現在進銷存系統中的產品配銷作業 |
| 產品等級 | 貨品所屬的等級 |
三、操作
1、新增往來單位
（1）【基礎管理】-【基礎資料】-【往來單位】，進入往來單位查詢頁面
在查詢頁面可以查詢到所有往來單位資料，還可以對其進行刪除、停用等操作。
頁面左側可以通過樹狀圖切換查看不同類型的往來單位資料。
（2）點擊新增，進入新增頁面
在往來單位頁面，輸入所有必填項後點擊【保存】按鈕即可保存資料。
