帳戶資料指的是公司在銀行所開設的帳戶；連接現金流、供應商付款、客戶收款與銀行對帳的核心橋樑。
本文共分為三大主題，循序漸進介紹帳戶資料的操作方式：
- 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，如新增、刪除、導入、導出等，了解各按鈕的用途與使用時機。
- 建議輸入流程：引導您依正確順序建立一筆完整的帳戶資料，從選擇帳戶代號、帳戶名稱等，一步一步完成單據。
- 帳戶資料可輸入的主要區塊：說明帳戶資料畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式，包括：基礎訊息、帳戶控制、保證金帳戶。
一. 功能列操作說明
| 功能按鈕 | 功能說明 | 操作用途與補充說明 |
| 🔍【方案】 | 查詢已建立的帳戶資料 | 可依帳戶代號、帳戶名稱查詢歷史紀錄，便於比對與追蹤 |
| ➕【新增】 | 開啟一筆空白帳戶資料 | 建立新的帳戶代號、帳戶名稱等基本資料 |
| 🗑️【刪除】 | 刪除目前畫面上顯示的帳戶資料 | 僅限尚未審核/下推/鎖單的單據可刪除 |
| 📥【導入】 | 匯入EXCEL檔案 | 將帳戶資料整理成EXCEL檔案，匯入系統 |
| 📤【導出】 | 匯出EXCEL檔案 | 將帳戶資料匯出成EXCEL檔案格式。 |
| 🧾【業務處理】 | 註銷/恢復使用功能 | 註銷：停用帳號 恢復使用：註銷帳戶重新啟用 |
| ⚠️【檢查未設置科目】 | 跳轉至總帳系統\基礎資料\傳票模版\分錄項科目取值因素\檢查未設置科目 | |
| ❌【關閉】 | 關閉目前帳戶資料畫面 |
二. 建議輸入流程
- 點選【新增】 → 自動開啟空白帳戶資料。
- 依序填寫「基礎訊息」、「帳戶控制」、「保證金帳戶」。
- 資料確認無誤後 → 點選【存檔】。
三. 帳戶資料可輸入的主要區塊
建立帳戶資料時，您需依序填寫以下 3 個資料區塊：
- 【基礎訊息】
欄位說明 (*必填欄位) ：- *帳戶代號：系統帳戶資料唯一的識別碼，一旦建立通常不可更改。
- *帳戶名稱：供操作人員辨識的名稱。例如「台銀-民生分行-薪資戶」。
- 帳戶類型：分為「現金帳戶」、「銀行帳戶」。
- 所屬銀行：串接銀行基本資料檔，需記錄銀行代碼及分行資訊。
- 銀行帳號：實際在銀行開立的存摺帳號。
- 存款類別：分為「基礎存款」、「一般存款」、「特別存款」、「定期存款」、「綜合存款」、「保證金存款」。
- 帳戶幣別：分為「本位幣」、「外幣」、「多幣別」。選擇「外幣」時，需要在右邊的欄位輸入指定幣別；「多幣別」，表示該帳戶支援多個幣種。
- 收支類型：分為「收入\支出」、「收入」、「支出」。
- 帳戶性質：分為「空」、「對公帳戶」、「對私帳戶」。
- 所屬部門：該帳戶的歸屬管理單位。
- 部門群組：僅能在指定的部門群組中的分公司中使用。
- 備註：記錄特殊資訊，如約定轉帳限制、保管人、或該帳戶的特定用途描述。
- 起始日期：帳戶正式啟用的日期。
- 註銷日期：帳戶停用或結清的日期。填入後，系統通常會限制該帳戶在往後交易單據中被選取。
- 【帳戶控制】
- 餘額不足：分為「不管制」、「提示」、「管制」。
- 本位幣餘額：灰化。系統顯示目前帳戶本位幣最終金額。
- 外幣餘額：灰化。系統顯示目前帳戶外幣最終金額。
- 【保證金帳戶】
- 銀行承兌匯票 保證金帳戶與保證金比例：先新增一個帳戶，存款類別設置「保證金存款」，再回來設置「銀行承兌匯票 保證金帳戶」與「保證金比例」。
- LC信用證 保證金帳戶與保證金比例：先新增一個帳戶，存款類別設置「保證金存款」，再回來設置「LC信用證 保證金帳戶」與「保證金比例」。
