「資金管理參數」定義企業收付款對象與票據作業規則，透過參數化設定確保帳務處理的準確性與報稅資料的完整性。
本文共分為三大主題，循序漸進介紹資金管理參數的操作方式：
- 功能列操作：介紹畫面上方的主要功能按鈕，了解設定用途。
- 建議設定規則：引導您依正確順序，一步一步完成用戶設定。
- 資金管理參數設定可輸入的主要區塊：說明畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式。
一. 功能列操作說明
功能按鈕 | 功能說明 | 操作用途與補充說明 |
💾【存檔】 | 儲存目前的資金管理參數 | 修改後按存檔，確保資料設置完成 |
❌【關閉】 | 關閉目前資金管理參數畫面 |
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二. 建議輸入流程
- 進入【資金管理參數】。
- 利用分頁挑選類型進行設定。
- 確認無誤後 → 點選【存檔】。
三. 資金管理參數設定可輸入的主要區塊
您可以針對以下 1 個資料區塊進行資金管理參數設置：
- 【基本參數】
可定義收付款對象並設定外幣沖帳的匯率基準；同時，透過設定發票重開規則、開/收票結案判斷（依金額或數量）及報銷單據的生成方式，能有效自動化財務核對流程，確保帳務對象精確並降低人工入帳的錯誤率。